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La Gestion Financière et Comptable


Qu’est-ce que la Gestion Financière et Comptable ?

La comptabilité de gestion est l’information comptable destinée aux managers. Elle n’a pas vocation à être publiée, contrairement à la comptabilité générale, destinée à toutes les parties intéressées par la performance économique d’une entreprise ou d’une organisation. La comptabilité financière est normalisée. La comptabilité de gestion, elle, n’est pas destinée à être normalisée car elle est propre à chaque entreprise et conçue pour répondre aux besoins des managers. Mais elle repose sur des principes communs, que chacun va adapter à sa propre organisation, à sa propre activité.

Si la comptabilité financière est encadrée par une normalisation forte, elle repose à l’inverse sur une modélisation minimale : il est impossible à la fois de disposer d’un modèle unique de présentation des informations comptables et de le détailler ensuite pour rester fidèle aux caractéristiques de l’entreprise à laquelle on applique ce modèle. À l’inverse, peu normalisée, la comptabilité de gestion se doit d’épouser le modèle économique de l’entreprise, faute de quoi elle n’apportera pas au management l’information spécifique qu’il en attend.

Circuit Financier


  • Gérer les règlements clients : encaissement, remises, suivi du portefeuille, relances
  • Gérer les règlements fournisseurs : bons à payer, décaisssements, relevés
  • Règlements acompte, partiel, escompte, trop perçu, divers
  • Consultation et détails  des pièces associés à l’effet
  • Gestion des banques et paiement international
  • Pointage automatique et manuel
  • Interrogation par Tiers, par effet, par date
  • Gestion des contestations, impayés, incidents
  • Gestion des Encours, couverture bancaire
  • Confection des bordereaux de banque
  • Cessions d’effets
  • Processus de relances
  • Balance âgée, échéancier
  • Déclaration de la TVA
  • Etebac/Ebics
  • Gestion prévisionnelle de trésorerie
  • Bon à payer, décaissement multi-fournisseurs
  • Emission de chèque/BOR/virements/SEPA

Circuit Comptable


  • Comptabilité Générale, Analytique, Budgétaire
  • Saisie des écritures, lettrage et pointage manuel/auto
  • Brouillard : Duplication, Suppression, Validation
  • Extrait de compte, Balance, Grand-livre
  • Plan comptable, clés de répartition
  • Axes de ventilation, Arborescence des axes
  • Rapprochement bancaire
  • Etat créances fournisseurs loi LME
  • Génération abonnements, provisions stocks
  • Changement de collectif, renumérotation de compte
  • Immobilisation, plans d’ammortissements
  • Initialisation des ventilations de TVA
  • Définition et Analyse du Budget
  • Interrogations, impressions, traitements
  • Epurations, contrôle d’intégrité
  • Import, export fichier FEC
  • Export Talentia CPM
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